Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III / 2012 và 9 tháng đầu năm của Công ty TNHH Tập đoàn Đại Dương (mã: OGC) cho thấy, lợi nhuận sau thuế lũy kế đã giảm 25% so với 9 tháng đầu năm 2011. Mặc dù doanh thu thuần 9 tháng tăng 10,4%.
Tính riêng trong quý 3/2012, Ocean Group đạt doanh thu 369,6 tỷ đồng, gấp 3 lần so với quý 3/2011. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong quý là 280 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ năm ngoái khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm xuống còn 89,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận vẫn cao gấp 5,4 lần so với quý III / 2011. Biên lợi nhuận gộp của tập đoàn đạt 115,9 tỷ đồng, gấp rưỡi 9 tháng đầu năm 2011. -Mục tiêu-quý 3 năm 2012-quý 3 năm 2011-ngày 9 tháng 9 năm 2011-ngày 9 tháng 9 năm 2011 -369,6
120,6
524,4
474,8 – -280
104
408,4
404, 8
89,6
16,5
115,9
70 — Doanh thu tài chính
3- — 59,9
134, 2
157,4
27,5- -25,3
91,6
36
1
2
6, 6
5,4
6,2
3,8
16,7
10
57,7
45,3
135,1
175,9
57,7
45– –1 37,9
175,6
43,4
44,9
121,2
162,1
Trong ba tháng qua, hoạt động tài chính Cùng kỳ năm ngoái, doanh thu mang về cho công ty chưa đến 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2011 con số này lên tới 60 tỷ đồng. Về chi phí, ngoại trừ chi phí bán hàng do công ty kiểm soát là 1 tỷ USD trong quý 3, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, các chi phí khác đều tăng. Trong đó, chi phí tài chính là 27,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7%, trong đó lãi vay phải trả và chi phí quản lý cũng tăng 63% lên 6,2 tỷ đô la Mỹ. .
Mặc dù doanh thu thuần tăng đáng kể trong quý 3 năm 2012, lợi nhuận sau thuế của Ocean Group vẫn giảm nhẹ 3,3%, chủ yếu do thuế của bộ phận là 1,4 hoặc 2 tỷ đồng. Cao gấp 189 lần so với cùng kỳ năm ngoái (75 triệu đồng). Tổng cộng 9 tháng, Ocean Group đạt lợi nhuận ròng 121,2 tỷ NDT.
Cơ cấu vốn của Ocean Group. Đơn vị: tỷ đồng.
Hiện nợ của công ty là 1.745 nghìn tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chỉ là 250 tỷ đồng, chiếm 14% tổng nợ. Từ đầu năm nay đến cuối quý 3, vốn chủ sở hữu của tập đoàn lên tới 3.325 tỷ đồng. – Tại thời điểm 30/09/2012, tiền và các khoản tương đương tiền của Ocean Group chỉ còn 47,2 tỷ đồng, giảm gần 7,6 lần so với đầu năm. Tổng tài sản của công ty lên tới 5.071 tỷ đồng.